訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	176
預金
普通預金	908,635
定期預金	100,000
外貨預金	25
計	1,008,661
合計	1,008,837

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱CONNECT	68,200
㈱エス・エム・エスキャリア	39,337
Apple Inc.	24,276
Google Inc.	22,713
㈱マーベラス	22,682
その他	226,169
合計	403,380

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
442,674	3,546,400	3,585,694	403,380	89.9	43.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発案件の仕掛品	47,920
合計	47,920

④ 繰延税金資産
繰延税金資産は111,298千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	167,705
供託金	25,000
合計	192,705

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通クラウドテクノロジーズ㈱	2,127
㈱IDCフロンティア	1,818
シュタインズ㈱	1,760
アディッシュプラス㈱	1,383
㈱サーチフィールド	1,234
その他	10,022
合計	18,346

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	128,634
社会保険料	19,897
Google Inc.	15,069
有限責任 あずさ監査法人	12,490
アルバイト給与	9,406
その他	42,439
合計	227,937