有価証券報告書-第21期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131
預金
普通預金	932,726
定期預金	100,000
外貨預金	25
計	1,032,752
合計	1,032,883

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マーベラス	97,345
㈱歯愛メディカル	88,973
㈱カラーズ	49,164
㈱アカツキ	45,825
㈱フジゲームス	40,144
その他	241,016
合計	562,469

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
403,380	4,063,073	3,903,983	562,469	87.4	43.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発案件の仕掛品	61,643
合計	61,643

④ 繰延税金資産
繰延税金資産は104,191千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	206,743
供託金	25,000
合計	231,743

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
SEモバイル・アンド・オンライン㈱	2,535
㈱IDCフロンティア	2,385
㈱青二プロダクション	2,157
富士通クラウドテクノロジーズ㈱	1,806
㈱Little Switch	1,103
その他	12,248
合計	22,236

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
従業員給与	151,000
社会保険料	45,936
Amazon Web Services	13,094
アルバイト給与	10,100
三菱地所プロパティマネジメント㈱	8,129
その他	42,527
合計	270,789