有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/20 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年1月31日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金176
預金
普通預金908,635
定期預金100,000
外貨預金25
1,008,661
合計1,008,837

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱CONNECT68,200
㈱エス・エム・エスキャリア39,337
Apple Inc.24,276
Google Inc.22,713
㈱マーベラス22,682
その他226,169
合計403,380

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
442,6743,546,4003,585,694403,38089.943.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名金額(千円)
受託開発案件の仕掛品47,920
合計47,920


④ 繰延税金資産
繰延税金資産は111,298千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 差入保証金
区分金額(千円)
敷金167,705
供託金25,000
合計192,705

⑥ 買掛金
相手先金額(千円)
富士通クラウドテクノロジーズ㈱2,127
㈱IDCフロンティア1,818
シュタインズ㈱1,760
アディッシュプラス㈱1,383
㈱サーチフィールド1,234
その他10,022
合計18,346

⑦ 未払金
区分金額(千円)
従業員給与128,634
社会保険料19,897
Google Inc.15,069
有限責任 あずさ監査法人12,490
アルバイト給与9,406
その他42,439
合計227,937