有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年1月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 繰延税金資産
繰延税金資産は111,298千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 差入保証金
⑥ 買掛金
⑦ 未払金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 176 |
預金 | |
普通預金 | 908,635 |
定期預金 | 100,000 |
外貨預金 | 25 |
計 | 1,008,661 |
合計 | 1,008,837 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱CONNECT | 68,200 |
㈱エス・エム・エスキャリア | 39,337 |
Apple Inc. | 24,276 |
Google Inc. | 22,713 |
㈱マーベラス | 22,682 |
その他 | 226,169 |
合計 | 403,380 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
442,674 | 3,546,400 | 3,585,694 | 403,380 | 89.9 | 43.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
受託開発案件の仕掛品 | 47,920 |
合計 | 47,920 |
④ 繰延税金資産
繰延税金資産は111,298千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
敷金 | 167,705 |
供託金 | 25,000 |
合計 | 192,705 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
富士通クラウドテクノロジーズ㈱ | 2,127 |
㈱IDCフロンティア | 1,818 |
シュタインズ㈱ | 1,760 |
アディッシュプラス㈱ | 1,383 |
㈱サーチフィールド | 1,234 |
その他 | 10,022 |
合計 | 18,346 |
⑦ 未払金
区分 | 金額(千円) |
従業員給与 | 128,634 |
社会保険料 | 19,897 |
Google Inc. | 15,069 |
有限責任 あずさ監査法人 | 12,490 |
アルバイト給与 | 9,406 |
その他 | 42,439 |
合計 | 227,937 |