有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 96,508 | 109,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,160 | 67,490 | |||||||||
| 減損損失 | 18,140 | 33,903 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,510 | 8,680 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 84 | 49 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 561 | △694 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | 1,710 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 1,221 | 757 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,651 | 39,294 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,552 | △26,364 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,465 | 18,462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,995 | 2,266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,388 | 53,604 | |||||||||
| その他 | △27,772 | 51,178 | |||||||||
| 小計 | 79,264 | 359,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,151 | △724 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,916 | △69,409 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,167 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,383 | 289,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,329 | △5,660 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,653 | △85,697 | |||||||||
| 差入保証金の支払による支出 | ― | △25,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △38,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,983 | △116,358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △124,612 | △68,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,612 | △68,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,211 | 105,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,014 | 903,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 903,803 | ※1 1,008,837 | |||||||||