訂正有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,061,422 | 1,298,801 |
| 売掛金 | ※ 332,873 | ※ 42,790 |
| 商品 | 86,539 | - |
| 仕掛品 | 225 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,631 | - |
| 前払費用 | 46,266 | 23,743 |
| 未収入金 | ※ 25,065 | ※ 908 |
| その他 | 328,216 | 62,084 |
| 貸倒引当金 | △2,308 | - |
| 流動資産合計 | 1,880,932 | 1,428,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 154,175 | 84,454 |
| 構築物 | 4,294 | - |
| 機械及び装置 | 427 | - |
| 車両運搬具 | 205 | 4,351 |
| 工具、器具及び備品 | 48,064 | 21,604 |
| 土地 | 158,429 | 150 |
| リース資産 | 127,509 | - |
| 有形固定資産合計 | 493,106 | 110,561 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 18,362 | - |
| ソフトウエア | 137,867 | 3,249 |
| ソフトウエア仮勘定 | 102,696 | - |
| その他 | 328 | - |
| 無形固定資産合計 | 259,255 | 3,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 794,191 | 352,432 |
| 関係会社株式 | 238,505 | 138,505 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 285,000 |
| 破産更生債権等 | 1,191 | - |
| 長期前払費用 | 7,931 | 16,902 |
| 差入保証金 | 91,282 | 63,283 |
| 保険積立金 | 26,871 | 26,871 |
| 繰延税金資産 | 73,398 | 15,399 |
| その他 | 6,610 | 1,550 |
| 貸倒引当金 | △1,213 | △38,507 |
| 投資その他の資産合計 | 1,238,768 | 861,437 |
| 固定資産合計 | 1,991,130 | 975,247 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 186 | - |
| 繰延資産合計 | 186 | - |
| 資産合計 | 3,872,250 | 2,403,574 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 81,609 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 112,996 | 54,028 |
| 未払金 | ※ 110,799 | ※ 50,430 |
| 未払費用 | 97,239 | 6,592 |
| 未払法人税等 | 25,857 | 41,516 |
| 契約負債 | 38,134 | - |
| 預り金 | 22,064 | 3,284 |
| リース債務 | 27,017 | - |
| 賞与引当金 | 10,497 | - |
| ポイント引当金 | 87,174 | - |
| その他 | 50 | 170 |
| 流動負債合計 | 643,439 | 156,022 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 139,596 | 85,568 |
| リース債務 | 109,879 | - |
| 資産除去債務 | 55,182 | 27,896 |
| その他 | 4,189 | - |
| 固定負債合計 | 308,847 | 113,464 |
| 負債合計 | 952,287 | 269,487 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 655,785 | 657,660 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 619,817 | 621,692 |
| その他資本剰余金 | - | 3,473 |
| 資本剰余金合計 | 619,817 | 625,166 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,726,242 | 1,009,934 |
| 利益剰余金合計 | 1,726,242 | 1,009,934 |
| 自己株式 | △73,834 | △186,680 |
| 株主資本合計 | 2,928,012 | 2,106,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △25,835 | 358 |
| 評価・換算差額等合計 | △25,835 | 358 |
| 新株予約権 | 17,786 | 27,647 |
| 純資産合計 | 2,919,962 | 2,134,087 |
| 負債純資産合計 | 3,872,250 | 2,403,574 |
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