有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 209,741 | ※1 268,097 |
| 売掛金 | 164,375 | 148,565 |
| 商品 | 31,616 | 49,421 |
| 仕掛品 | 62 | 705 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,903 | 2,906 |
| 前払費用 | 19,072 | 23,851 |
| 短期貸付金 | 386 | 52 |
| 未収入金 | 1,274 | 9,734 |
| その他 | 3,212 | 5,384 |
| 貸倒引当金 | △3,678 | △2,927 |
| 流動資産合計 | 428,967 | 505,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 47,590 | ※1 78,663 |
| 構築物(純額) | 2,184 | 1,785 |
| 機械及び装置(純額) | 1,023 | 818 |
| 車両運搬具(純額) | 11,774 | 2,007 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,288 | 21,007 |
| 土地 | ※1 158,429 | ※1 158,429 |
| リース資産(純額) | 12,183 | 25,821 |
| 建設仮勘定 | - | 112 |
| 有形固定資産合計 | 245,474 | 288,646 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 144,188 | 114,975 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29,788 | 13,145 |
| その他 | 578 | 328 |
| 無形固定資産合計 | 174,555 | 128,449 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,346 | 10,099 |
| 関係会社株式 | 64,223 | 128,505 |
| 長期貸付金 | 52 | - |
| 破産更生債権等 | 3,418 | 1,333 |
| 長期前払費用 | ※1 7,266 | ※1 7,294 |
| 差入保証金 | 40,087 | 46,461 |
| 保険積立金 | ※1 51,374 | ※1 54,437 |
| 繰延税金資産 | 42,362 | 18,886 |
| その他 | 3,000 | 1,800 |
| 貸倒引当金 | △3,419 | △1,333 |
| 投資その他の資産合計 | 218,713 | 267,484 |
| 固定資産合計 | 638,743 | 684,581 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,365 | 3,990 |
| 繰延資産合計 | 2,365 | 3,990 |
| 資産合計 | 1,070,075 | 1,194,364 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 56,709 | 59,912 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 143,926 | ※1 159,420 |
| 未払金 | 56,594 | 76,683 |
| 未払費用 | 59,562 | 56,348 |
| 未払法人税等 | 2,875 | 3,306 |
| 前受金 | 13,362 | 7,098 |
| 預り金 | 11,382 | 4,715 |
| リース債務 | 4,849 | 5,040 |
| 賞与引当金 | 5,480 | 5,056 |
| ポイント引当金 | 40,386 | 42,531 |
| その他 | 73 | 88 |
| 流動負債合計 | 425,200 | 490,201 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 95,000 | 215,000 |
| 長期借入金 | ※1 387,747 | ※1 321,577 |
| リース債務 | 7,334 | 20,781 |
| 資産除去債務 | 20,356 | 22,141 |
| その他 | 5,019 | 5,234 |
| 固定負債合計 | 515,456 | 584,734 |
| 負債合計 | 940,657 | 1,074,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 64,032 |
| その他資本剰余金 | 304,517 | 304,517 |
| 資本剰余金合計 | 304,517 | 368,549 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △275,075 | △349,076 |
| 利益剰余金合計 | △275,075 | △349,076 |
| 株主資本合計 | 129,441 | 119,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △24 | △45 |
| 評価・換算差額等合計 | △24 | △45 |
| 純資産合計 | 129,417 | 119,427 |
| 負債純資産合計 | 1,070,075 | 1,194,364 |
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