訂正有価証券報告書-第11期(2021/08/01-2022/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,370,649 | 1,746,872 |
| 減価償却費 | 28,770 | 82,429 |
| のれん償却額 | - | 2,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △538 | △1,130 |
| 支払利息 | 3,115 | 4,440 |
| 株式交付費 | 25,714 | - |
| 上場関連費用 | 18,128 | - |
| 為替差損益(△は益) | △18,945 | 5,192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,399 | △3,670 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △72,139 | △237,944 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,735 | △58,277 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | 43,192 | △16,777 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 105,365 | △72,269 |
| その他 | △473 | 38,124 |
| 小計 | 1,241,705 | 1,489,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 1,130 |
| 利息の支払額 | △3,118 | △4,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △180,086 | △688,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,038 | 797,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,040 | △7,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,442 | △57,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △646,864 |
| その他 | △10,028 | △63,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,511 | △775,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 79,877 |
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,544 | △110,044 |
| 株式の発行による収入 | 4,023,750 | - |
| 株式の発行による支出 | △25,714 | - |
| 上場関連費用の支出 | △18,128 | - |
| その他 | △15,175 | △33,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,959,187 | 386,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,086 | 45,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,010,801 | 454,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,558 | 5,935,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,935,360 | ※1 6,389,690 |
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