有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,383,096 | 1,032,136 |
| 減価償却費 | 10,816 | 27,026 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | △420 | △1,549 |
| 支払利息 | 1,529 | 3,041 |
| 為替差損益(△は益) | 13,527 | 15,590 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,591 | 178,456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △249,747 | △509,221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,428 | 132,803 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △29,437 | △109,524 |
| その他 | △11,294 | 47,608 |
| 小計 | 1,214,906 | 816,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 1,549 |
| 利息の支払額 | △1,529 | △2,961 |
| 法人税等の支払額 | △464,243 | △653,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,553 | 161,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,031 | △36,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,098 | △31,972 |
| その他 | △33,870 | △24,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,000 | △90,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,234 | △5,544 |
| その他 | △449 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,316 | △105,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,551 | △17,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 663,317 | △51,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,734 | 976,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 976,052 | ※ 924,558 |