有価証券報告書-第12期(2022/08/01-2023/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,746,872 | 1,902,403 |
| 減価償却費 | 82,429 | 136,597 |
| のれん償却額 | 2,669 | 10,708 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △237 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 68,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,130 | △4,882 |
| 支払利息 | 4,440 | 6,065 |
| 株式交付費 | - | 18,946 |
| 為替差損益(△は益) | 5,192 | 5,019 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,670 | △574,039 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △237,944 | △315,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,277 | 91,687 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,780 | 190,846 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △16,777 | △346 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △72,269 | △105,190 |
| その他 | △33,656 | 38,138 |
| 小計 | 1,489,660 | 1,469,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 4,882 |
| 利息の支払額 | △4,666 | △6,485 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △688,430 | △760,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,693 | 707,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,231 | △393,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,602 | △32,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △646,864 | - |
| その他 | △63,657 | △13,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △775,356 | △438,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 79,877 | △79,877 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,044 | △155,544 |
| 株式の発行による収入 | - | 74,880 |
| 株式の発行による支出 | - | △18,946 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △896,386 |
| その他 | △33,402 | △36,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,430 | △862,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,562 | △8,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454,330 | △601,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,360 | 6,389,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,389,690 | ※1 5,787,967 |
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