有価証券報告書-第13期(2023/08/01-2024/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,902,403 | 1,110,778 |
| 減価償却費 | 136,597 | 151,550 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 4,819 |
| のれん償却額 | 10,708 | 16,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △237 | 7,927 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 68,967 | △68,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,882 | △42,877 |
| 支払利息 | 6,065 | 8,079 |
| 株式交付費 | 18,946 | - |
| 為替差損益(△は益) | 5,019 | △35,652 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △574,039 | 372,504 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △315,190 | 108,221 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,873 | △106,601 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,687 | △22,102 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 190,846 | 23,107 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △346 | △32,712 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △105,190 | △130,482 |
| その他 | 50,012 | △49,418 |
| 小計 | 1,469,493 | 1,314,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,882 | 40,181 |
| 利息の支払額 | △6,485 | △8,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △760,044 | △545,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,845 | 800,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △423,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △393,090 | △363,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 46,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,001 | △26,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △16,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 98,758 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △381 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,861 |
| その他 | △13,600 | △4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,692 | △626,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △79,877 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 168,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,544 | △360,952 |
| 株式の発行による収入 | 74,880 | 16,380 |
| 株式の発行による支出 | △18,946 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △896,386 | △660,298 |
| 配当金の支払額 | - | △599,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 9,000 |
| その他 | △36,870 | △44,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862,745 | △1,551,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,131 | 80,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △601,723 | △1,297,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,389,690 | 5,787,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,787,967 | ※1 4,489,982 |
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