有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,110,778 | 498,431 |
| 減価償却費 | 151,550 | 160,159 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,819 | - |
| のれん償却額 | 16,100 | 28,533 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,927 | 3,064 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △68,967 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,877 | △16,987 |
| 支払利息 | 8,079 | 17,200 |
| 為替差損益(△は益) | △35,652 | 51,684 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 372,504 | △102,021 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 108,221 | 159,289 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △106,601 | 38,774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,102 | 1,836 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,107 | 25,504 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △32,712 | △920 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △130,482 | 42,394 |
| その他 | △49,418 | △2,672 |
| 小計 | 1,314,275 | 904,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,181 | 17,590 |
| 利息の支払額 | △8,691 | △16,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △545,408 | △123,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,357 | 781,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △423,800 | △625,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 639,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △363,426 | △141,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,160 | △20,899 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,745 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △16,640 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 98,758 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △381 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,861 | - |
| その他 | △4,220 | △10,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △626,663 | △158,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 168,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △360,952 | △377,080 |
| 株式の発行による収入 | 16,380 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △660,298 | △902,552 |
| 配当金の支払額 | △599,040 | △358,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 9,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,000 |
| その他 | △44,853 | △32,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,551,765 | △1,483,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,087 | △57,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,297,984 | △918,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,787,967 | 4,489,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,489,982 | ※ 3,571,201 |
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