有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保にかかる債務は、次のとおりであります。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※3.当座貸越契約
当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を結んでおります。事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
土地 | 210,549千円 | 210,988千円 |
計 | 210,549 | 210,988 |
担保にかかる債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,544千円 | 5,544千円 |
長期借入金 | 141,222 | 135,678 |
計 | 146,766 | 141,222 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
流動資産 | ||
売掛金 | 53,411千円 | -千円 |
流動負債 | ||
買掛金 | 631 | - |
未払金 | - | 24,521 |
※3.当座貸越契約
当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を結んでおります。事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年7月31日) | 当事業年度 (2020年7月31日) | |
当座貸越極度額の総額 | 100,000千円 | 500,000千円 |
借入実行残高 | 100,000 | - |
差引額 | - | 500,000 |