当社においては、前事業年度は取引銀行1行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりました。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年2月28日)	当第3四半期会計期間 (2022年11月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	150,000千円	-千円
借入実行残高	-	-
差引額	150,000	-