四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 79,859 | 53,097 |
| 減価償却費 | 19,350 | 35,329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,737 | 3,161 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,030 | △348 |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 受取手数料 | - | △892 |
| 支払利息 | 443 | 576 |
| 株式交付費 | 463 | - |
| 支払手数料 | 363 | 453 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,521 | 22,476 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,621 | △3,225 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,817 | 109,725 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,138 | △17,635 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,771 | △12,266 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,403 | 2,492 |
| その他 | 400 | 1,564 |
| 小計 | 66,178 | 194,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △532 | △569 |
| 法人税等の支払額 | △11,212 | △22,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,435 | 171,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,889 | △84,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,889 | △84,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 199,521 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,405 | △40,530 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,262 | 5,352 |
| 株式の発行による収入 | 100,747 | - |
| 上場関連費用の支出 | △8,620 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,505 | △35,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,051 | 51,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,801 | 755,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 734,852 | ※ 807,006 |
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