受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジーベンケミカル株式会社	59,136
佐藤薬品工業株式会社	25,864
東洋インキ株式会社	7,821
清光薬品工業株式会社	6,762
三木産業株式会社	6,740
その他	57,668
合計	163,992

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	34,322
2021年7月満期	59,612
2021年8月満期	43,951
2021年9月満期	18,405
2021年10月満期	7,700
合計	163,992

2021/08/27 14:21

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2020年5月31日)		当事業年度(2021年5月31日)
受取手形	30,565	千円	-	千円
電子記録債権	11,196	千円	-	千円

2021/08/27 14:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 流動資産
受取手形が141,393千円減少、売掛金が49,521千円減少した一方、現金及び預金が119,423千円増加、仕掛品が47,393千円増加、商品及び製品が44,612千円増加したことなどから、前事業年度末に比べて24,669千円増加し、3,494,514千円となりました。
② 固定資産

2021/08/27 14:21

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。

2021/08/27 14:21