有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 受取手形及び電子記録債権割引高
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※4 当社は、当事業年度において短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。前事業年度においては当座借越契約を締結しておりましたが、当事業年度にて当座借越契約を解約しました。
事業年度末における当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | |||
現金及び預金 | 33,000 | 千円 | 33,000 | 千円 |
建物 | 318,691 | 千円 | 146,196 | 千円 |
構築物 | 2,734 | 千円 | 163 | 千円 |
機械及び装置 | 320,625 | 千円 | 140,396 | 千円 |
土地 | 289,222 | 千円 | 170,597 | 千円 |
投資有価証券 | 36,683 | 千円 | 32,270 | 千円 |
計 | 1,000,957 | 千円 | 522,625 | 千円 |
前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | |||
短期借入金 | 348,000 | 千円 | 800,000 | 千円 |
長期借入金 | 1,436,319 | 千円 | 1,266,100 | 千円 |
買掛金 | 22,674 | 千円 | 17,795 | 千円 |
計 | 1,806,993 | 千円 | 2,083,895 | 千円 |
※2 受取手形及び電子記録債権割引高
前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | |
電子記録債権割引高 | 261,719千円 | -千円 |
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | |||
受取手形 | - | 千円 | 30,565 | 千円 |
電子記録債権 | - | 千円 | 11,196 | 千円 |
支払手形 | - | 千円 | 4,529 | 千円 |
電子記録債務 | - | 千円 | 10,005 | 千円 |
計 | - | 千円 | 56,297 | 千円 |
※4 当社は、当事業年度において短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。前事業年度においては当座借越契約を締結しておりましたが、当事業年度にて当座借越契約を解約しました。
事業年度末における当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
前事業年度 (2019年5月31日) | 当事業年度 (2020年5月31日) | |||
当座借越極度額の総額 | 900,000 | 千円 | - | 千円 |
コミットメントの総額 | - | 千円 | 1,650,000 | 千円 |
借入実行残高 | 488,000 | 千円 | 1,650,000 | 千円 |
差引額 | 412,000 | 千円 | - | 千円 |