有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/21 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
162項目
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年5月31日)
現金及び預金33,000千円
建物及び構築物321,425千円
機械装置及び運搬具320,625千円
土地289,222千円
投資有価証券36,683千円
1,000,957千円


前連結会計年度
(2019年5月31日)
短期借入金348,000千円
長期借入金
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
1,436,319千円
買掛金22,674千円
1,806,993千円

※2 受取手形及び電子記録債権割引高
前連結会計年度
(2019年5月31日)
電子記録債権割引高261,719千円

※3 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行4行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年5月31日)
当座借越極度額の総額900,000千円
借入実行残高488,000千円
差引額412,000千円