有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 受取手形及び電子記録債権割引高
※3 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行4行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年5月31日) | ||
現金及び預金 | 33,000 | 千円 |
建物及び構築物 | 321,425 | 千円 |
機械装置及び運搬具 | 320,625 | 千円 |
土地 | 289,222 | 千円 |
投資有価証券 | 36,683 | 千円 |
計 | 1,000,957 | 千円 |
前連結会計年度 (2019年5月31日) | ||
短期借入金 | 348,000 | 千円 |
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む) | 1,436,319 | 千円 |
買掛金 | 22,674 | 千円 |
計 | 1,806,993 | 千円 |
※2 受取手形及び電子記録債権割引高
前連結会計年度 (2019年5月31日) | |
電子記録債権割引高 | 261,719千円 |
※3 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行4行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年5月31日) | ||
当座借越極度額の総額 | 900,000 | 千円 |
借入実行残高 | 488,000 | 千円 |
差引額 | 412,000 | 千円 |