有価証券報告書-第10期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,318,899
計	3,318,899
合計	3,318,899

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	234,182
ビットキャッシュ㈱	10,567
㈱NTTドコモ	14,750
SMBCファイナンスサービス㈱	6,061
㈱セブン—イレブン・ジャパン㈱	2,389
その他	1,135
合計	269,085

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
347,853	12,245,064	12,323,832	269,085	97.9		9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	234,103
三井住友カード㈱	34,324
GMOペイメントゲートウェイ㈱	19,824
有限責任監査法人トーマツ	13,475
㈱KDDIウェブコミュニケーションズ㈱	9,734
その他	155,807
合計	467,269

ロ.前受金

区分	金額(千円)
一般顧客	331,040
合計	331,040

ハ.預り金

区分	金額(千円)
一般顧客	739,700
その他	7,811
合計	747,511