有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/10 15:00
【資料】
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【項目】
120項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
預金
普通預金1,284,176
1,284,176
合計1,284,176

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱131,601
㈱ジェーシービー180,996
ビットキャッシュ㈱11,342
㈱NTTドコモ15,239
SMBCファイナンスサービス㈱5,126
その他3,548
合計347,853

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
366
222,5167,804,2887,678,951347,85395.713

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金
区分金額(千円)
敷金150,626
合計150,626

③ 流動負債
イ.未払金
相手先金額(千円)
住友不動産㈱55,808
GMOペイメントゲートウェイ㈱11,538
㈱ファンコミュニケーションズ5,652
その他141,477
合計214,476

ロ.前受金
区分金額(千円)
一般顧客178,014
合計178,014

ハ.預り金
区分金額(千円)
一般顧客531,743
その他5,738
合計537,482