有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金
③ 流動負債
イ.未払金
ロ.前受金
ハ.預り金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,284,176 |
計 | 1,284,176 |
合計 | 1,284,176 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOペイメントゲートウェイ㈱ | 131,601 |
㈱ジェーシービー | 180,996 |
ビットキャッシュ㈱ | 11,342 |
㈱NTTドコモ | 15,239 |
SMBCファイナンスサービス㈱ | 5,126 |
その他 | 3,548 |
合計 | 347,853 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
222,516 | 7,804,288 | 7,678,951 | 347,853 | 95.7 | 13 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金
区分 | 金額(千円) |
敷金 | 150,626 |
合計 | 150,626 |
③ 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
住友不動産㈱ | 55,808 |
GMOペイメントゲートウェイ㈱ | 11,538 |
㈱ファンコミュニケーションズ | 5,652 |
その他 | 141,477 |
合計 | 214,476 |
ロ.前受金
区分 | 金額(千円) |
一般顧客 | 178,014 |
合計 | 178,014 |
ハ.預り金
区分 | 金額(千円) |
一般顧客 | 531,743 |
その他 | 5,738 |
合計 | 537,482 |