(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,284,176
計	1,284,176
合計	1,284,176

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	131,601
㈱ジェーシービー	180,996
ビットキャッシュ㈱	11,342
㈱NTTドコモ	15,239
SMBCファイナンスサービス㈱	5,126
その他	3,548
合計	347,853

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
222,516	7,804,288	7,678,951	347,853	95.7		13

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
敷金	150,626
合計	150,626

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	55,808
GMOペイメントゲートウェイ㈱	11,538
㈱ファンコミュニケーションズ	5,652
その他	141,477
合計	214,476

ロ.前受金

区分	金額(千円)
一般顧客	178,014
合計	178,014

ハ.預り金

区分	金額(千円)
一般顧客	531,743
その他	5,738
合計	537,482