有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
売掛金 | 149,548千円 | 170,822千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
短期借入金 | 130,000千円 | 130,000千円 |
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
当座貸越限度額 | 130,000千円 | 130,000千円 |
借入実行残高 | 130,000 | 130,000 |
差引額 | - | - |