有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,911 | 170,453 |
| 減価償却費 | 3,555 | 10,617 |
| のれん償却額 | 68,496 | 79,971 |
| 減損損失 | - | 2,596 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,702 | △17,429 |
| 受取利息 | △22 | △255 |
| 支払利息 | 1 | 88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,818 | △7,550 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △969 | 10,423 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,263 | △20,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,244 | 30,230 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △21,514 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,297 | 26,502 |
| その他 | △104 | 222 |
| 小計 | 418,434 | 264,268 |
| 利息の受取額 | 22 | 255 |
| 利息の支払額 | △1 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △104,742 | △167,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,713 | 96,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,243 | △13,998 |
| 貸付けによる支出 | - | △115,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,294 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △16,965 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 12,070 |
| その他 | - | △2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,503 | △119,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 198,747 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △204,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,225 | 25,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,972 | △179,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,850 | △200,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,527 | 952,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 952,377 | ※1 752,219 |
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