有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自2023年1月1日 至2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自2024年1月1日 至2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 96,868 | 235,231 |
| 減価償却費 | 12,696 | 13,677 |
| のれん償却額 | 89,477 | 106,989 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △907 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,524 | △21,113 |
| 為替差損益(△は益) | - | △2,252 |
| 受取利息 | △31 | △125 |
| 支払利息 | 1,018 | 2,939 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,832 | 41,753 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,922 | 3,790 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △33,345 | △7,511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,454 | 15,522 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,058 | △4,904 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,523 | △50,807 |
| その他 | △16,789 | 436 |
| 小計 | 83,565 | 333,625 |
| 利息の受取額 | 31 | 125 |
| 利息の支払額 | △1,018 | △2,939 |
| 法人税等の支払額 | △18,350 | △63,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,227 | 267,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,424 | △470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | △4,839 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △227,987 | - |
| その他 | △59 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,771 | △4,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 37,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,832 | △35,760 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,150 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,318 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,224 | 266,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752,219 | 822,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 822,443 | ※1 1,088,590 |
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