コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,191 | 478,986 |
| 減価償却費 | 7,867 | |
| 減損損失 | 460,878 | |
| のれん償却額 | 61,450 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,262 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 420 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,177 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,049 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,044 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,781 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,267 | |
| その他 | 294 | |
| 小計 | 364,686 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -3,843 | |
| 法人税等の支払額 | -91,134 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,711 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,638 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,893 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,031 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,696 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,196 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -21,350 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,350 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,165 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,582 |
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