キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1745万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3069万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 286 | -709 | 716 | -422 | - | 492 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 270 | -41 | -111 | 229 | - | 610 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -8 | - | 通期 | 486 | -10 | -146 | 477 | -17 | 940 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 129 | -9 | 419 | 120 | -9 | 1,479 | 通期 | 462 | -65 | 388 | 397 | -10 | 1,725 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -32 | -226 | 340 | -58 | 1,839 | 通期 | 748 | -82 | -344 | 666 | -83 | 2,048 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 408 | -29 | -156 | 379 | -17 | 3,648 | 通期 | 1,033 | -68 | -301 | 965 | -31 | 4,089 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 495 | 37 | -1,053 | 532 | -37 | 3,569 | 通期 | 1,049 | 69 | -1,213 | 1,117 | -36 | 3,994 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 831 | -217 | -251 | 613 | -4 | 4,356 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -4億2216万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億2851万
- 2021年3月（連） +108.63%
- 4億7674万
- 2022年3月（連） -16.79%
- 3億9670万
- 2023年3月（連） +67.98%
- 6億6640万
- 2024年3月（連） +44.78%
- 9億6483万
- 2025年3月（連） +15.82%
- 11億1746万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1673万
- 2022年3月（連）
- -997万
- 2023年3月（連） -736.23%
- -8338万
- 2024年3月（連）
- -3061万
- 2025年3月（連） -18.47%
- -3626万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 14.28%
- 2020年3月（連）
- 10.36%
- 2021年3月（連）
- 13.63%
- 2022年3月（連）
- 10.43%
- 2023年3月（連）
- 14.4%
- 2024年3月（連）
- 13.8%
- 2025年3月（連）
- 12.5%
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