コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129,191 | 601,429 |
| 減価償却費 | 7,867 | 8,154 |
| 減損損失 | 460,878 | － |
| のれん償却額 | 61,450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 助成金収入 | － | -1,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,262 | -126,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 420 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,177 | 7,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,049 | 63,874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,044 | 3,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,781 | 39,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,267 | 50,759 |
| その他 | 294 | 16,495 |
| 小計 | 364,686 | 663,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 助成金の受取額 | － | 1,663 |
| 利息の支払額 | -3,843 | -2,643 |
| 法人税等の支払額 | -91,134 | -176,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,711 | 486,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,638 | -8,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -1,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,031 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,696 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,196 | -9,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -21,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,350 | -146,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,165 | 330,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,582 | 940,324 |
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