有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,074 | 910,701 |
| 減価償却費 | 21,928 | 29,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 固定資産除却損 | － | 2,926 |
| 株式交付費 | 6,008 | － |
| 株式報酬費用 | 3,319 | 4,771 |
| 新株予約権戻入益 | － | -759 |
| 移転費用 | 4,734 | 14,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,800 | -57,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -420 | 171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,913 | 25,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,815 | 24,469 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,066 | 2,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,711 | 15,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,229 | -2,321 |
| その他 | 16,075 | -4,507 |
| 小計 | 735,761 | 965,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 移転費用の支払額 | -4,734 | -10,933 |
| 利息の支払額 | -1,701 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -267,749 | -205,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,587 | 748,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,951 | -63,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,585 | -9,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 38,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,342 | -15,462 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,879 | -82,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 株式の発行による収入 | 463,559 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,051 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,200 | 21,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | － | -274,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,811 | -343,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,520 | 322,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,844 | 2,047,536 |