コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,701 | 1,130,097 |
| 減価償却費 | 29,886 | 68,081 |
| のれん償却額 | － | 109,986 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,368 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 20,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産除却損 | 2,926 | － |
| 株式報酬費用 | 4,771 | 16,019 |
| 新株予約権戻入益 | -759 | － |
| 移転費用 | 14,481 | 4,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,537 | -31,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 171 | 23,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,255 | 20,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,180 | 50,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,469 | 10,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,808 | -28,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,127 | 2,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,321 | 3,970 |
| その他 | -4,507 | 8,597 |
| 小計 | 965,637 | 1,396,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 59 |
| 移転費用の支払額 | -10,933 | -4,507 |
| 利息の支払額 | -752 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -205,510 | -359,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,458 | 1,033,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,987 | -4,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,212 | -23,709 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,742 | 2,859 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,462 | -45,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,483 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,900 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,049 | -68,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -22,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,300 | 25,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -10,059 |
| 配当金の支払額 | -274,932 | -294,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,716 | -301,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,692 | 663,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,536 | 4,089,380 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,378,295 |
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