コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,097 | 1,293,532 |
| 減価償却費 | 68,081 | 97,256 |
| のれん償却額 | 109,986 | 164,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -2,034 |
| 受取和解金 | － | -6,433 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,368 | － |
| 株式報酬費用 | 16,019 | 12,217 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,509 |
| 固定資産除却損 | － | 1,942 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -181 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 20,558 | － |
| 移転費用 | 4,507 | 14,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,553 | 72,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,532 | 4,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,135 | 11,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,787 | -110,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,490 | -22,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,365 | -2,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | -43,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,970 | -51,093 |
| その他 | 8,597 | 6,386 |
| 小計 | 1,396,810 | 1,448,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 1,697 |
| 和解金の受取額 | － | 6,433 |
| 移転費用の支払額 | -4,507 | -8,237 |
| 利息の支払額 | -40 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -359,179 | -399,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,142 | 1,048,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,758 | -34,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,709 | -4,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,859 | 112,083 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,483 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,311 | 68,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -6,059 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,500 | 27,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,059 | -851,450 |
| 配当金の支払額 | -294,192 | -382,154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,252 | -1,212,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,548 | -95,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,089,380 | 3,994,242 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,378,295 | － |
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