コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,532 | 1,266,862 |
| 減価償却費 | 97,256 | 76,730 |
| のれん償却額 | 164,980 | 214,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 17,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,496 | 40,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -11,723 |
| 受取和解金 | -6,433 | － |
| 株式報酬費用 | 12,217 | 22,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,509 | － |
| 固定資産除却損 | 1,942 | 956 |
| 支払利息 | 91 | 1,194 |
| 移転費用 | 14,428 | 2,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,017 | -101,812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,646 | -29,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,852 | 26,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,906 | -90,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,729 | 82,235 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,852 | -6,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,093 | -29,424 |
| その他 | 5,653 | 26,278 |
| 小計 | 1,448,041 | 1,507,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,697 | 9,960 |
| 和解金の受取額 | 6,433 | － |
| 移転費用の支払額 | -8,237 | -2,029 |
| 利息の支払額 | -83 | -1,194 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,563 |
| 法人税等の支払額 | -399,132 | -160,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,719 | 1,375,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,015 | -13,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,396 | -3,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -107,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,083 | 5,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,467 | － |
| その他 | 545 | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,749 | -277,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,059 | -262,192 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,612 | 2,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -851,450 | -519 |
| 配当金の支払額 | -382,154 | -435,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -554 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,606 | -695,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,137 | 401,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,994,242 | 4,395,861 |
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