コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,557 | 510,992 |
| 減価償却費 | 15,618 | 16,630 |
| のれん償却額 | － | 27,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産除却損 | 2,873 | － |
| 株式報酬費用 | 2,074 | 4,215 |
| 新株予約権戻入益 | -759 | － |
| 移転費用 | 7,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,675 | 3,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -394 | 24,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,255 | 11,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,441 | 53,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,926 | 912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,443 | -13,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,651 | -19,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,922 | -29,751 |
| その他 | 6,432 | 15,450 |
| 小計 | 485,016 | 605,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 41 |
| 利息の支払額 | -488 | -40 |
| 移転費用の支払額 | -7,687 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,499 | -197,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,350 | 407,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,726 | -2,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,501 | -14,134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,742 | 2,826 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,050 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,765 | -29,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,700 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -183,216 | -129,442 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,516 | -156,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,068 | 222,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,912 | 3,648,216 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,378,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
