コンフィデンス・インターワークス（7374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,992 | 685,760 |
| 減価償却費 | 16,630 | 54,648 |
| のれん償却額 | 27,496 | 82,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -327 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -181 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,002 |
| 株式報酬費用 | 4,215 | 6,574 |
| 移転費用 | － | 14,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,832 | 15,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,160 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,404 | 18,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,150 | -101,096 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 912 | 2,762 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,659 | -4,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,464 | -38,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,751 | -35,159 |
| その他 | 15,450 | 8,559 |
| 小計 | 605,358 | 709,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 327 |
| 移転費用の支払額 | － | -7,552 |
| 利息の支払額 | -40 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -197,418 | -207,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,941 | 495,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,932 | -32,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,134 | -4,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,826 | 73,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,252 | 37,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,400 | 3,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -5,021 |
| 配当金の支払額 | -129,442 | -199,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,731 | -851,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,273 | -1,052,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,384 | -520,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,216 | 3,569,281 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,378,295 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
