有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △129,191 | 601,429 |
| 減価償却費 | 7,867 | 8,154 |
| 減損損失 | 460,878 | - |
| のれん償却額 | 61,450 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △6 |
| 助成金収入 | - | △1,663 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,262 | △126,019 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 420 | 3 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,177 | 7,395 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,049 | 63,874 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,044 | 3,587 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,781 | 39,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,267 | 50,759 |
| その他 | 294 | 16,495 |
| 小計 | 364,686 | 663,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 助成金の受取額 | - | 1,663 |
| 利息の支払額 | △3,843 | △2,643 |
| 法人税等の支払額 | △91,134 | △176,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,711 | 486,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,638 | △8,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,893 | △1,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,031 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,696 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,196 | △9,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △90,000 | △90,000 |
| 配当金の支払額 | △21,350 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,350 | △146,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,165 | 330,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,417 | 609,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 609,582 | ※1 940,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
