支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	38,788
OKIサーキットテクノロジー株式会社	19,635
コアスタッフ株式会社	9,274
友晃電気株式会社	7,889
株式会社瑞穂	7,683
その他	113,396
合計	196,669

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	60,558
5月	55,582
6月	30,968
7月	40,570
8月	8,989
合計	196,669

2021/06/29 14:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債合計は、2,392,011千円となり、前事業年度末に比べ、139,321千円減少いたしました。これは主に、退職給付引当金が66,572千円、買掛金が54,391千円、未払法人税等が48,581千円増加した一方、長期借入金が91,722千円、支払手形が51,310千円、短期借入金が50,000千円減少した影響によるものであります。
(純資産)

2021/06/29 14:25

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金はすべて5ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。また、借入金は、主に投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/29 14:25