繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
未払賞与	12,789千円		13,991千円
繰延税金負債合計	△17,680		△25,588
繰延税金資産の純額	30,635		60,542

(注)当事業年度において、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じており

2023/09/28 14:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産合計は1,904,856千円となり、前事業年度末に比べ946,234千円増加いたしました。これは主に株式上場時の公募増資により、現金及び預金が787,578千円増加したこと等によるものであります。固定資産合計は603,642千円となり、前事業年度末に比べ126,786千円増加いたしました。これは主に新規拠点増加に伴い有形固定資産が66,221千円、敷金及び保証金が33,621千円それぞれ増加したこと、並びに繰延税金資産が29,907千円増加したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は、2,508,498千円となり、前事業年度末に比べ1,073,020千円増加いたしました。

2023/09/28 14:15

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

当該見積りは、経済環境等の変化によって影響を受ける可能性があり、主要な仮定に見直しが必要となった場合には、減損損失認識要否の判定及び測定される減損損失の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 財務諸表に計上した金額

2023/09/28 14:15