有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 450,703 | |||||||||
売掛金 | 139,026 | |||||||||
仕掛品 | 13,795 | |||||||||
その他 | 20,433 | |||||||||
流動資産合計 | 623,958 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物附属設備 | 4,725 | |||||||||
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,724 | |||||||||
建物附属設備(純額) | 0 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 1,247 | |||||||||
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,103 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 144 | |||||||||
有形固定資産合計 | 144 | |||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
ソフトウエア | 3,211 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 2,785 | |||||||||
無形固定資産合計 | 5,996 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
その他 | 2,875 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 2,875 | |||||||||
固定資産合計 | 9,016 | |||||||||
資産合計 | 632,974 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金 | 16,781 | |||||||||
短期借入金 | ― | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 47,861 | |||||||||
未払金 | 15,012 | |||||||||
未払費用 | 24,542 | |||||||||
未払法人税等 | 13,157 | |||||||||
前受収益 | 11,646 | |||||||||
その他 | 26,073 | |||||||||
流動負債合計 | 155,074 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 248,790 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 3,382 | |||||||||
固定負債合計 | 252,172 | |||||||||
負債合計 | 407,247 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 396,137 | |||||||||
資本剰余金 | 326,922 | |||||||||
利益剰余金 | △498,444 | |||||||||
株主資本合計 | 224,614 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | ||||||||||
為替換算調整勘定 | 793 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 793 | |||||||||
非支配株主持分 | 319 | |||||||||
純資産合計 | 225,727 | |||||||||
負債純資産合計 | 632,974 |