訂正有価証券報告書-第23期(2021/04/01-2022/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 239,778 | △291,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 113,248 | 80,088 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 102,263 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 290 | 842 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △343 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,428 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △2,141 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | ― | 2,763 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,270 | 593 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,500 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,800 | 7,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,355 | 19,123 | |||||||||
| 貸倒損失 | ― | 309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △1,963 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | △4,891 | |||||||||
| 支払利息 | 3,475 | 3,824 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,249 | △169,843 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | △13,359 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,802 | △7,196 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,729 | △28,339 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,055 | 402 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221,127 | 136,066 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 249,317 | 363,702 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 62,407 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74,060 | △89,030 | |||||||||
| その他 | 64,752 | △5,035 | |||||||||
| 小計 | 808,732 | 106,515 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 1,803 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,473 | △3,936 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,799 | △132,846 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 38,510 | 538 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,982 | △27,905 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,020 | △95,716 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △700 | △7,002 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | ― | △66 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,203 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △37,459 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △220,575 | △213,109 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 64 | 253 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| その他投資の増加による支出 | △489 | △900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,377 | △352,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 388,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,583 | △235,363 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,538 | △2,135 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 817,062 | 59,822 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,400 | △8,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,540 | 201,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,372,174 | △179,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,110 | 2,249,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,249,284 | ※1 2,070,057 | |||||||||
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