有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 135,622 | △201,174 |
| 減価償却費 | 78,252 | 98,641 |
| のれん償却額 | 500 | - |
| 減損損失 | - | 200 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,986 | 6,020 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,927 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,121 | △1,107 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △362,277 | - |
| 解約違約金 | - | 11,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,523 | △1,610 |
| 受取保険金 | △1,966 | - |
| 株式報酬費用 | 2,583 | 781 |
| 資金調達費用 | - | 50,581 |
| 株式交付費 | 8,739 | 12,800 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,168 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 443,973 | - |
| 助成金収入 | △36,282 | - |
| 支払利息 | 4,160 | 3,064 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 770,619 | △152,368 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,653 | △38,819 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,571 | 5,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △569,544 | 270,459 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △531,035 | △128,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,482 | △51,147 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △40,821 | - |
| その他 | △2,646 | △19,916 |
| 小計 | △68,208 | △137,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,610 |
| 解約違約金の支払額 | △160,000 | △11,001 |
| 利息の支払額 | △4,173 | △3,006 |
| 保険金の受取額 | 1,966 | - |
| 助成金の受取額 | 36,282 | - |
| 法人税等の支払額 | △13,812 | 1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206,422 | △148,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △150,000 | △28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,764 | △12,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,846 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,928 | △8,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,466 | △41,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,345 | 55,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,117 | △34,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,200 | △9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,281 | △262,055 |
| 新株予約権行使による収入 | 12,600 | 1,400,516 |
| リース債務の返済による支出 | △34,712 | △34,933 |
| 新株予約権の発行による収入 | 332 | 31,010 |
| 第三者割当増資による収入 | 668,016 | 293,840 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | △50,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,754 | 1,367,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,785 | 1,184,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,994 | 91,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※191,209 | ※1 1,275,996 |
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