有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △291,161 | △533,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,088 | 90,835 | |||||||||
| 減損損失 | 102,263 | 222,476 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 842 | 1,798 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 127 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,141 | △4,548 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,763 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 593 | ― | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 7,073 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 19,024 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,123 | △22,809 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 19,506 | |||||||||
| 貸倒損失 | 309 | 2,336 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,963 | △2,540 | |||||||||
| 保険金収入 | △4,891 | △245 | |||||||||
| 支払利息 | 3,824 | 4,557 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169,843 | 127,695 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △13,359 | 6,501 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,196 | △492 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,339 | △597 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 402 | 4,735 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | ― | △9,807 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136,066 | △87,917 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 363,702 | △6,724 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | ― | 100,118 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,030 | △2,673 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | ― | 58,897 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | 4,787 | |||||||||
| その他 | △5,035 | △11 | |||||||||
| 小計 | 106,515 | 884 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 2,540 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,803 | 3,333 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,936 | △4,667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,846 | △5,682 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 538 | 37,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,905 | 33,596 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,716 | △60,565 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 51 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,002 | △66,718 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △66 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,203 | 5,400 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △37,459 | △10,447 | |||||||||
| 保証金の差入による支出 | △213,109 | △236,115 | |||||||||
| 保証金の回収による収入 | 253 | 4,132 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| その他投資の増加による支出 | △900 | △766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,798 | △366,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 388,100 | 620,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △235,363 | △260,536 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,135 | △2,345 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 59,822 | 5,918 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,983 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,440 | 363,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,227 | 30,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249,284 | 2,070,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,070,057 | ※1 2,100,658 | |||||||||
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