訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 469,276 | 4,678,314 | |||||||||
| 受取手形 | 11,700 | 28,855 | |||||||||
| 売掛金 | 276,298 | 281,915 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,376 | 2,148 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 37,719 | 5,842 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,594 | 987 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 18,007 | |||||||||
| その他 | 22,717 | 45,909 | |||||||||
| 流動資産合計 | 820,683 | 5,061,981 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 43,095 | 47,644 | |||||||||
| 車両運搬具 | 21,061 | 21,061 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 48,157 | 60,910 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,114 | △54,464 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,200 | 75,151 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,888 | 3,073 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 118,162 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,888 | 121,235 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 11,705 | 14,463 | |||||||||
| その他 | 869 | 1,571 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,574 | 16,035 | |||||||||
| 固定資産合計 | 84,663 | 212,422 | |||||||||
| 資産合計 | 905,347 | 5,274,404 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,983 | 70,492 | |||||||||
| 未払金 | 112,138 | 153,461 | |||||||||
| 未払費用 | 33,499 | 22,770 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,240 | 16,660 | |||||||||
| 未払消費税等 | 51,310 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,336 | 649 | |||||||||
| その他 | 20,108 | 23,877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 396,615 | 387,912 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 90,229 | 56,253 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,422 | 1,422 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,083 | 9,112 | |||||||||
| 固定負債合計 | 99,735 | 66,788 | |||||||||
| 負債合計 | 496,351 | 454,700 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 2,321,018 | |||||||||
| 資本剰余金 | 183,474 | 2,598,576 | |||||||||
| 利益剰余金 | 165,622 | △100,400 | |||||||||
| 自己株式 | △40,700 | △90 | |||||||||
| 株主資本合計 | 408,396 | 4,819,103 | |||||||||
| 新株予約権 | 600 | 600 | |||||||||
| 純資産合計 | 408,996 | 4,819,703 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 905,347 | 5,274,404 | |||||||||
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