四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,196,695 | 3,378,721 | |||||||||
| 受取手形 | 13,405 | ― | |||||||||
| 売掛金 | 309,452 | 352,589 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,923 | ― | |||||||||
| 未成工事支出金 | 59,289 | ― | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,577 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 58,123 | 96,828 | |||||||||
| 未収消費税等 | 62,451 | 18,686 | |||||||||
| その他 | 3,811 | 8,581 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,708,729 | 3,855,407 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 52,881 | 203,981 | |||||||||
| 車両運搬具 | 21,061 | 7,594 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 60,750 | 107,120 | |||||||||
| リース資産 | ― | 8,068 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,000 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,140 | △49,891 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 72,553 | 276,873 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,257 | 589,067 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 381,245 | 164,328 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 383,502 | 753,395 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 260,368 | 246,489 | |||||||||
| その他 | 1,161 | 553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 261,529 | 247,043 | |||||||||
| 固定資産合計 | 717,585 | 1,277,312 | |||||||||
| 資産合計 | 5,426,315 | 5,132,720 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 30,420 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,324 | 99,240 | |||||||||
| 未払金 | 198,561 | 206,941 | |||||||||
| 未払費用 | 74,405 | 90,439 | |||||||||
| 契約負債 | ― | 32,133 | |||||||||
| 前受金 | 18,441 | ― | |||||||||
| リース債務 | ― | 2,519 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,515 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 35,312 | 15,028 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 7,513 | ― | |||||||||
| 預り金 | 4,935 | 10,290 | |||||||||
| 預り保証金 | 243,501 | 243,501 | |||||||||
| 流動負債合計 | 770,930 | 800,094 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 27,798 | 266,889 | |||||||||
| リース債務 | ― | 5,305 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,028 | 2,028 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,453 | 2,212 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,279 | 276,435 | |||||||||
| 負債合計 | 804,210 | 1,076,529 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,345,062 | 2,383,779 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,622,620 | 2,661,337 | |||||||||
| 利益剰余金 | △346,047 | △989,393 | |||||||||
| 自己株式 | △130 | △130 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,621,504 | 4,055,592 | |||||||||
| 新株予約権 | 600 | 598 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,622,104 | 4,056,190 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,426,315 | 5,132,720 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
