四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,044,793 | 2,946,505 | |||||||||
| 売掛金 | 376,661 | 444,705 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 264 | |||||||||
| 前払費用 | 93,078 | 44,174 | |||||||||
| 未収消費税等 | 22,084 | ― | |||||||||
| その他 | 5,482 | 1,220 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,542,040 | 3,436,870 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 203,981 | 203,981 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,594 | 7,594 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 103,866 | 105,766 | |||||||||
| リース資産 | 8,068 | 8,068 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,149 | △85,236 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,360 | 240,175 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 558,491 | 487,292 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 183,071 | 218,243 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 741,563 | 705,535 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 244,010 | 237,939 | |||||||||
| その他 | 526 | 317 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 244,537 | 238,256 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,252,461 | 1,183,967 | |||||||||
| 資産合計 | 4,794,501 | 4,620,838 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 100,000 | ※1 250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 95,874 | 70,881 | |||||||||
| 未払金 | 238,361 | 141,765 | |||||||||
| 未払費用 | 109,500 | 101,557 | |||||||||
| 契約負債 | 35,822 | 43,198 | |||||||||
| リース債務 | 2,519 | 2,519 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,359 | 22,387 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 71,547 | |||||||||
| 預り金 | 6,716 | 12,681 | |||||||||
| 預り保証金 | 243,501 | 243,501 | |||||||||
| その他 | ― | 350 | |||||||||
| 流動負債合計 | 854,655 | 960,389 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 247,605 | 198,168 | |||||||||
| リース債務 | 4,675 | 2,785 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 487 | 487 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,213 | 2,217 | |||||||||
| 固定負債合計 | 254,981 | 203,658 | |||||||||
| 負債合計 | 1,109,637 | 1,164,048 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,394,756 | 2,472,203 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,672,315 | 2,749,761 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,382,658 | △1,765,562 | |||||||||
| 自己株式 | △146 | △184 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,684,266 | 3,456,218 | |||||||||
| 新株予約権 | 598 | 572 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,684,864 | 3,456,790 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,794,501 | 4,620,838 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
