四半期報告書-第25期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,044,793 | 2,933,450 | |||||||||
| 売掛金 | 376,661 | 384,396 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | ※1 8,894 | |||||||||
| 前払費用 | 93,078 | 88,147 | |||||||||
| 未収消費税等 | 22,084 | ― | |||||||||
| その他 | 5,482 | 49 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △61 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,542,040 | 3,414,877 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 203,981 | 203,981 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,594 | 7,594 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 103,866 | 104,829 | |||||||||
| リース資産 | 8,068 | 8,068 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,149 | △66,431 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,360 | 258,041 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 558,491 | 527,943 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 183,071 | 200,973 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 741,563 | 728,917 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 244,010 | 241,968 | |||||||||
| その他 | 526 | 472 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 244,537 | 242,441 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,252,461 | 1,229,400 | |||||||||
| 資産合計 | 4,794,501 | 4,644,278 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 95,874 | 85,383 | |||||||||
| 未払金 | 238,361 | 156,449 | |||||||||
| 未払費用 | 109,500 | 84,806 | |||||||||
| 契約負債 | 35,822 | 35,656 | |||||||||
| リース債務 | 2,519 | 2,519 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,359 | 10,862 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 16,955 | |||||||||
| 預り金 | 6,716 | 66,853 | |||||||||
| 預り保証金 | 243,501 | 243,501 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ― | 3,970 | |||||||||
| 流動負債合計 | 854,655 | 806,958 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 247,605 | 231,126 | |||||||||
| リース債務 | 4,675 | 4,045 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 487 | 487 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,213 | 2,215 | |||||||||
| 固定負債合計 | 254,981 | 237,873 | |||||||||
| 負債合計 | 1,109,637 | 1,044,832 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,394,756 | 2,450,607 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,672,315 | 2,728,166 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,382,658 | △1,579,779 | |||||||||
| 自己株式 | △146 | △146 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,684,266 | 3,598,847 | |||||||||
| 新株予約権 | 598 | 598 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,684,864 | 3,599,445 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,794,501 | 4,644,278 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
