テス HD（5074）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年6月30日 | 2020年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 7,948 | 11,486 | 13,082 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,160 | 3,602 | 2,799 |
| 完成工事未収入金 | 609 | 533 | 2,026 |
| 商品及び製品 | 247 | 928 | 289 |
| 仕掛品 | 38 | 99 | 91 |
| 未成工事支出金 | 5,915 | 6,304 | 9,784 |
| 不動産事業支出金 | 1,206 | 1,591 | 1,603 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 59 | 92 |
| 前渡金 | 6,505 | 3,459 | 2,713 |
| その他 | 1,439 | 3,283 | 3,251 |
| 貸倒引当金 | -83 | -76 | -74 |
| 流動資産計 | 25,989 | 31,273 | 35,659 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物 | 2,601 | 3,644 | 3,789 |
| 減価償却累計額 | -341 | -528 | -632 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,260 | 3,115 | 3,156 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,551 | 31,601 | 37,995 |
| 減価償却累計額 | -4,028 | -5,266 | -6,024 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 15,522 | 26,335 | 31,970 |
| 工具 | 207 | 202 | 224 |
| 減価償却累計額 | -144 | -137 | -140 |
| 工具 | 62 | 64 | 83 |
| 土地 | 772 | 2,858 | 3,997 |
| リース資産 | 2,283 | 2,312 | 2,314 |
| 減価償却累計額 | -717 | -899 | -992 |
| リース資産（純額） | 1,566 | 1,413 | 1,322 |
| 建設仮勘定 | 9,035 | 7,878 | 791 |
| 有形固定資産合計 | 29,219 | 41,665 | 41,322 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | － | 343 | 310 |
| その他 | 605 | 1,838 | 2,122 |
| 無形固定資産合計 | 605 | 2,182 | 2,432 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 144 | 763 | 959 |
| 関係会社株式 | 31 | 39 | 74 |
| 繰延税金資産 | 2,284 | 3,142 | 3,211 |
| その他 | 921 | 2,103 | 2,618 |
| 貸倒引当金 | -12 | -11 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 3,368 | 6,037 | 6,850 |
| 固定資産計 | 33,193 | 49,884 | 50,605 |
| 資産の部合計 | 59,182 | 81,158 | 86,265 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,037 | 927 | 1,093 |
| 工事未払金 | 1,371 | 2,101 | 2,121 |
| 短期借入金 | 7,090 | 11,761 | 23,587 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,620 | 4,372 | 4,049 |
| リース債務 | 349 | 315 | 261 |
| 未払法人税等 | 564 | 1,222 | 891 |
| 未成工事受入金 | 2,661 | 414 | 1,675 |
| 賞与引当金 | 178 | 217 | 31 |
| 契約損失引当金 | 113 | 14 | 10 |
| 完成工事補償引当金 | 26 | 54 | 38 |
| その他 | 809 | 1,060 | 1,815 |
| 流動負債計 | 16,823 | 22,463 | 35,574 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 29,761 | 46,521 | 37,293 |
| リース債務 | 2,366 | 2,040 | 1,908 |
| 繰延税金負債 | 283 | 166 | 164 |
| 資産除去債務 | 915 | 1,222 | 1,331 |
| 契約損失引当金 | 206 | 22 | 31 |
| 退職給付に係る負債 | 211 | 232 | 243 |
| その他 | 78 | 79 | 78 |
| 固定負債計 | 33,822 | 50,285 | 41,050 |
| 負債の部合計 | 50,646 | 72,748 | 76,625 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 1 | 1 | 1 |
| 資本剰余金 | 1,311 | 569 | 569 |
| 利益剰余金 | 5,891 | 7,492 | 8,664 |
| 自己株式 | | | |
| 株主資本合計 | 7,203 | 8,062 | 9,234 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | -1 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | -240 | -242 | -245 |
| 為替換算調整勘定 | -12 | -56 | -37 |
| その他の包括利益累計額合計 | -253 | -300 | -282 |
| 非支配株主持分 | 1,586 | 647 | 688 |
| 純資産の部合計 | 8,536 | 8,409 | 9,640 |
| 負債・純資産合計 | 59,182 | 81,158 | 86,265 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 357 | |
| その他 | 1 | |
| 流動資産計 | 358 | |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | |
| 無形固定資産合計 | 0 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,170 | |
| 保険積立金 | 143 | |
| 繰延税金資産 | 35 | |
| その他 | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | 3,350 | |
| 固定資産計 | 3,350 | |
| 資産の部合計 | 3,709 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 負債の部合計 | 1,012 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,073 | |
| その他資本剰余金 | 184 | |
| 資本剰余金合計 | 2,258 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 437 | |
| 利益剰余金合計 | 437 | |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 2,696 | |
| 純資産の部合計 | 2,696 | |
| 負債・純資産合計 | 3,709 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
