ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月9日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 32,626 | 93,603 |
| 減価償却費 | 15,632 | |
| のれん償却額 | 4,046 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | |
| 固定資産除却損 | 286 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 65 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,546 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,885 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,265 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,965 | |
| その他 | -4,259 | |
| 小計 | 69,107 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -65 | |
| 法人税等の支払額 | -562 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,480 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,219 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,797 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | |
| 敷金の差入による支出 | -8 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,434 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,992 | |
| 株式の発行による収入 | 53,580 | |
| リース債務の返済による支出 | -986 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,601 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,647 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
