訂正有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 716,414 | 357,223 |
| 売掛金 | 151,293 | 222,145 |
| 貯蔵品 | 27,968 | 33,669 |
| 前渡金 | 14,505 | 4,131 |
| 前払費用 | 8,994 | 9,863 |
| 未収還付法人税等 | 6,718 | 2,216 |
| その他 | 969 | 17,002 |
| 貸倒引当金 | △1,063 | △1,365 |
| 流動資産合計 | 925,800 | 644,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,337 | 13,337 |
| 減価償却累計額 | △10,361 | △10,922 |
| 建物(純額) | 2,975 | 2,414 |
| 工具、器具及び備品 | 12,893 | 19,536 |
| 減価償却累計額 | △8,669 | △10,875 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,224 | 8,660 |
| リース資産 | 1,081 | 1,753 |
| 減価償却累計額 | △1,009 | △1,092 |
| リース資産(純額) | 72 | 660 |
| 有形固定資産合計 | 7,272 | 11,736 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 25,515 | 52,093 |
| ソフトウエア | 131,778 | 201,602 |
| 顧客関連資産 | - | 16,446 |
| 契約関連資産 | - | 42,556 |
| リース資産 | 1,191 | 181 |
| その他 | 149 | 149 |
| 無形固定資産合計 | 158,635 | 313,030 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,986 | 30,000 |
| 敷金 | 17,757 | 17,757 |
| 繰延税金資産 | 3,309 | - |
| 破産更生債権等 | 3,239 | 3,003 |
| 長期前払費用 | 148 | - |
| 貸倒引当金 | △3,239 | △3,003 |
| 投資その他の資産合計 | 38,201 | 47,757 |
| 固定資産合計 | 204,110 | 372,524 |
| 資産合計 | 1,129,910 | 1,017,411 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,458 | 37,083 |
| 短期借入金 | - | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 103,580 | 66,934 |
| リース債務 | 1,127 | 160 |
| 未払金 | 72,485 | 96,217 |
| 前受金 | 3,547 | 5,560 |
| 預り金 | 4,129 | 292 |
| その他 | 5 | 58 |
| 流動負債合計 | 209,334 | 256,305 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,864 | 40,930 |
| リース債務 | 85 | 591 |
| 資産除去債務 | 7,081 | 7,164 |
| 繰延税金負債 | - | 6,314 |
| 固定負債合計 | 115,031 | 55,000 |
| 負債合計 | 324,365 | 311,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 285,030 | 285,030 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 315,033 | 315,033 |
| その他資本剰余金 | 100,593 | 100,593 |
| 資本剰余金合計 | 415,626 | 415,626 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 197,930 | 97,405 |
| 利益剰余金合計 | 197,930 | 97,405 |
| 自己株式 | △91,957 | △91,957 |
| 株主資本合計 | 806,629 | 706,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,083 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △1,083 | - |
| 純資産合計 | 805,545 | 706,104 |
| 負債純資産合計 | 1,129,910 | 1,017,411 |
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