半期報告書-第27期(2026/03/01-2027/02/28)
※ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約、コミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
① 貸出コミットメント契約
② コミットメント型タームローン契約
① 貸出コミットメント契約
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) | |
| 当座貸越極度額及び コミットメントラインの総額 | 4,300,000千円 | 3,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,100,000 | 2,600,000 |
| 差引額 | 1,200,000 | 700,000 |
② コミットメント型タームローン契約
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) | |
| タームローンの総額 | -千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 254,000 |
| 差引額 | - | 746,000 |
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