四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2021年3月1日 至2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 346,633 |
| 減価償却費 | 125,330 |
| のれん償却額 | 644 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 17,776 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,226 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △69,190 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △50,337 |
| 為替差損益(△は益) | △3,825 |
| 受取利息 | △59 |
| 支払利息 | 26,578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,405 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,063 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,281 |
| その他 | △11,947 |
| 小計 | 459,999 |
| 利息の受取額 | 59 |
| 利息の支払額 | △30,021 |
| 法人税等の支払額 | △43,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210 |
| 担保預金の解約による収入 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,722 |
| 社債の償還による支出 | △10,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,527,482 |
| リース債務の返済による支出 | △1,548 |
| 割賦債務の返済による支出 | △19,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,216,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,387,428 |
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