有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 230,353 | 186,384 |
| 売掛金 | 127,918 | 126,371 |
| 仕掛品 | 20,938 | 32,781 |
| 前払費用 | 11,526 | 14,911 |
| その他 | 1,541 | 3,004 |
| 貸倒引当金 | △195 | △136 |
| 流動資産合計 | 392,083 | 363,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 36,876 | 38,006 |
| 減価償却累計額 | △31,353 | △33,175 |
| 建物附属設備(純額) | 5,522 | 4,831 |
| 工具、器具及び備品 | 3,946 | 3,946 |
| 減価償却累計額 | △3,409 | △3,687 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 536 | 258 |
| 有形固定資産合計 | 6,059 | 5,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 35,012 | 35,012 |
| 出資金 | 10 | - |
| 長期前払費用 | 4,947 | 4,371 |
| 差入保証金 | 28,459 | 28,653 |
| 繰延税金資産 | 11,519 | 11,711 |
| その他 | - | 7,000 |
| 投資その他の資産合計 | 79,949 | 86,748 |
| 固定資産合計 | 86,008 | 91,838 |
| 資産合計 | 478,091 | 455,154 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,042 | 71,144 |
| 短期借入金 | ※ 80,000 | ※ 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,592 | 14,344 |
| 未払金 | 59,799 | 55,697 |
| 未払費用 | 32 | 339 |
| 未払法人税等 | 200 | 200 |
| 預り金 | 7,391 | 3,927 |
| 前受収益 | 162 | 2,051 |
| 受注損失引当金 | - | 2,762 |
| その他 | 21,617 | 14,622 |
| 流動負債合計 | 252,836 | 245,089 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 134,751 | 120,407 |
| 資産除去債務 | 7,477 | 7,550 |
| 固定負債合計 | 142,228 | 127,957 |
| 負債合計 | 395,065 | 373,046 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,800 | 64,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,300 | 15,300 |
| 資本剰余金合計 | 15,300 | 15,300 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,926 | 2,007 |
| 利益剰余金合計 | 2,926 | 2,007 |
| 株主資本合計 | 83,026 | 82,107 |
| 純資産合計 | 83,026 | 82,107 |
| 負債純資産合計 | 478,091 | 455,154 |
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