有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社が株式会社アイオーを合併したことに伴い引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
(注) 現金及び現金同等物が154,840千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
現金及び預金 | 1,676,301千円 | 1,294,933千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △93,495 〃 | △63,290 〃 |
現金及び現金同等物 | 1,582,806千円 | 1,231,642千円 |
※2 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社が株式会社アイオーを合併したことに伴い引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
流動資産 (注) | 389,580千円 |
固定資産 | 166,710 〃 |
資産合計 | 556,291千円 |
流動負債 | 368,797千円 |
固定負債 | 97,871千円 |
負債合計 | 466,669千円 |
(注) 現金及び現金同等物が154,840千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。