有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 1,902,071 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 3,637,482 | |||||||||
商品 | 824,132 | |||||||||
未収入金 | 2,039,785 | |||||||||
未収消費税等 | - | |||||||||
その他 | 8,979 | |||||||||
貸倒引当金 | △641 | |||||||||
流動資産合計 | 8,411,810 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物(純額) | 2,119,969 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 174,468 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 154,174 | |||||||||
土地 | 2,514,966 | |||||||||
その他(純額) | 114,787 | |||||||||
有形固定資産合計 | 5,078,367 | |||||||||
無形固定資産 | 44,784 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
投資有価証券 | 23,310 | |||||||||
繰延税金資産 | 438,669 | |||||||||
保険積立金 | 101,700 | |||||||||
差入保証金 | 719,218 | |||||||||
その他 | 41,209 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,389 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 1,320,717 | |||||||||
固定資産合計 | 6,443,869 | |||||||||
資産合計 | 14,855,679 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
支払手形及び買掛金 | 6,208,467 | |||||||||
短期借入金 | 1,250,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 476,525 | |||||||||
未払金 | 385,345 | |||||||||
未払費用 | 400,855 | |||||||||
未払法人税等 | 264,371 | |||||||||
未払消費税等 | 118,253 | |||||||||
賞与引当金 | 32,012 | |||||||||
その他 | 69,198 | |||||||||
流動負債合計 | 9,205,029 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 2,423,294 | |||||||||
長期未払金 | 155,100 | |||||||||
退職給付引当金 | 556,116 | |||||||||
資産除去債務 | 75,065 | |||||||||
その他 | 61,491 | |||||||||
固定負債合計 | 3,271,068 | |||||||||
負債合計 | 12,476,098 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 75,000 | |||||||||
利益剰余金 | 2,293,605 | |||||||||
株主資本合計 | 2,368,605 | |||||||||
評価・換算差額等 | ||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 9,385 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 9,385 | |||||||||
新株予約権 | 1,590 | |||||||||
純資産合計 | 2,379,581 | |||||||||
負債純資産合計 | 14,855,679 |